此刻心定~
◎金渐成2026年11月13日 08:40
黄仁勋离职的信息一出来，英伟达刚开盘一度暴跌14%，随后拉升，最终只跌4.34%，收盘价166美元。黄仁勋离职的那一刻，短期最大的利空就出来了，因此砸盘最狠。英伟达这轮下跌，我平均的买入成本162+美元，叠加之前做负成本持仓，平摊下来，目前的持仓成本33.7美元。博通和AMD这两个，得益于市场认为有更多机会吃掉英伟达的市场份额，因此涨幅都超5.5%，两年前买入时写得很清楚，是英伟达的备胎，一主两副，防止踏空用的。后来遇上25年4月的大暴跌，买得有点多，叠加后期的暴涨，即便做了负成本持仓，仓位占比也都涨超2.5%，索性备胎转正，现在合计约2.2%；这轮下跌，进取型账面收益率回撤不小，从最高37%+，回落至现在22%+，要等谷歌和英伟达修复，才有机会创新高。最近一年，进取型重仓的个股，先是微软下跌又修复创新高，然后是谷歌跌，台积电跌，最近是英伟达跌。我做负成本/低成本持仓后，需要补的仓位，最近一年市场都给了机会。整体把握得不错，仓位都补到位了，甚至还买多了，等后续修复再适当减仓，逢高分批卖出，控制成本和仓位的同时，把一部分成本或利润落袋为安。目前现金储备15%，需要在接下去随着市场修复，逐步修复至30%左右。稳健型账户这轮下跌就捞两个宽基指数，目前这两的仓位占比达到7成，消费龙头股+医药保健龙头股占比合计约3成。防守型账户，美债占比跌破5成，伯克希尔占比上升逼近3成，余下为可口可乐、SCHD、VISA等。我准备将进取型账户中的个股清掉两个，都是占比小的持仓，防守型账户中也清掉一个和SCHD同类的小持仓，只持有一个就行。进取型、稳健型、防守型账户经过这轮下跌的加仓，目前的占比分别为45%:23%:32%，后续会调整回4:2:4左右。今年这种市场，适合多策略模式，单一的策略会比较难受。过去几年，我是很明显的双策略并行，最近开始过渡到多策略叠加，明年初就能彻底定型。对于高精力群体，一定要找到事做，不要让自己置身于声色环境中，不然很容易陷入黄仁勋这种桃色事件中。人基因层面潜在的生物本能，会导致有繁衍生息的欲望，以及对名利的贪婪。这两者无法消灭，只能淡化或转移。多少大佬和企业主都是栽倒在美色和名利上的？不胜枚举。特别是年岁渐长，遇到的更多是想跟你谈金融属性恋爱，而不是图你年纪大，图你一身老年味。当事人很容易觉得自己魅力所致，吸引对方喜欢自己。嗯，如果说初恋是原发性喜欢，那分手复合，是继发性喜欢;谈一场金融属性的恋爱，就是资源型喜欢。年轻时遇到让我“借钱借成老公”。老读者清楚，那会我二次创业被北京的掮客摆了一道，负债累累，但其实海外也有收入的，两三年就能填平国内的窟窿；后来随着事业逐步发展壮大，原本她只想生一个娃，又主动生了多个，让我在孩子和家庭上投入了大量的时间精力。用她的话说，与其主动防着外面随时扑上来的人，不如让我自己没时间没精力处于那样的环境中，直接拿捏主要核心。她也从来不张口要钱要资源啥的，但越不开口，我就越要给，越放心给。后来索性很多资产的受益人，直接写成了她和孩子们。我退休这四五年，基本上除了带娃还是带娃，日常更新，娃是离不开的话题，我说我媳妇这是“以娃治爹”，一个不够，就三五个，现在更是两个小奶娃一起来。每天精力和时间都消耗在孩子身上，能腾出来的时间就是锻炼+阅读+码字，偶尔能放空喝喝茶，基本上和锻炼+阅读一样，她都在身边，就码字属于我个人享受的时光。我的时间被压榨得干干净净的，哪还有什么想法，现在一看到美女主动联系，心里更多的是警惕，而不会觉得是自己有魅力。年轻时多跟美女谈恋爱，确实能提升阈值，增加美色的免疫力，起码我自身的体验是这样。在美色面前，先认真客观评价一下自己是长得阳光灿烂，还是天昏地暗，再想想自己身上有什么是对方图谋的，之后再做决定，会少踩很多坑。黄仁勋为啥会跟黄乐搞一块，我能理解。咱们东亚的女性，皮肤细腻光滑，体毛细且稀少。这点和白种人很不一样，她们一般毛孔粗大，如果不除毛，摸着很粗糙，有扎手的感觉。我只在小时候摸小猪崽时体验过这种扎手感。但黄仁勋为啥和女下属搞到一块，我就不太能理解了，这本身在美国企业中就是犯大错的忌讳，很多CEO因此下台，他在美国本土长大并成功创业，不可能不知道这点，有点明知故犯还强行擦枪走火。而且，他的公司架构由于上市得早，没有做AB股架构，因此不像马斯克那样稳固，董事会要把他踢出局还是很容易的，只要超半数/6票即可。不过，马斯克也是几次被踢出局，才有了后来的AB股架构。从我内心出发，还是希望以后孩子们找咱们东亚的女性，但这事又不由我做主和决定，选择权在他们手上。我能做的，就是适当引导他们的审美和择偶观，至于最终怎么做，还是看他们自己。
— 全文完 —
↑
↓